Iran otwiera Cieśninę Ormuz. USD słabnie, EUR/USD odrabia straty

Iran ogłosił pełne otwarcie Cieśniny Ormuz na okres rozejmu, co wywołało natychmiastową reakcję rynków. Ceny ropy naftowej gwałtownie spadły, a dolar amerykański osłabił się wobec głównych walut. EUR/USD zyskał 61 pipsów, osiągając poziom 1.1872.

Ogłoszenie Iranu i reakcja Trumpa

Minister spraw zagranicznych Iranu poinformował o pełnym otwarciu Cieśniny Ormuz dla tranzytu, co Donald Trump skomentował w serwisie Truth Social, dziękując za tę decyzję. Otwarcie następuje w kontekście trwającego rozejmu i potencjalnego porozumienia, obejmującego memorandum o porozumieniu (MOU) warte 20 mld USD w zamian za materiały nuklearne. Rynek spodziewał się takiego obrotu spraw od początku miesiąca, co zminimalizowało skalę zaskoczenia.

Decyzja otwiera drogę do wznowienia dostaw ropy z regionu Bliskiego Wschodu, choć pełne uzupełnienie zapasów w magazynach wymaga czasu. Spotkania w Pakistanie w niedzielę mogą sfinalizować umowę, choć nie wyklucza się ewentualnych opóźnień.

Gwałtowny spadek cen ropy

Ogłoszenie spowodowało natychmiastową wyprzedaż na rynku ropy, a ceny zaczęły gwałtownie spadać po potwierdzeniu otwarcia cieśniny. Spadek wynika z redukcji ryzyka geopolitycznego związanego z blokadą kluczowego szlaku transportowego, przez który przechodzi znacząca część światowego handlu surowcem. Ceny ropy załamały się na wieść o tej decyzji.

Teraz kluczowe będzie to, ile tankowców skorzysta z oferty i jak szybko wznowiona zostanie produkcja. To osłabia presję inflacyjną ze strony sektora energii, co wpływa na oczekiwania dotyczące dalszej polityki Fed.

Wpływ na pary walutowe z USD

Sentyment risk-on na rynkach przełożył się na osłabienie dolara. EUR/USD wzrósł o 61 pipsów do poziomu 1.1872, tworząc na wykresie formację głowy z ramionami. USD/JPY spadł o 87 pipsów do 158.32, co odzwierciedla odwrót od jena traktowanego jako safe-haven.

Rentowności 10-letnich obligacji USA zniżkowały o 7.3 pkt bazowych do 4.23%, co dodatkowo osłabia USD poprzez spadek premii za ryzyko inflacyjne. Kontrakty terminowe na S&P 500 rosną o 0.9%, a Nasdaq stoi przed szansą na 13. sesję wzrostową z rzędu.

Implikacje dla traderów Forex

Traderzy powinni obserwować poziomy wsparcia na USD/JPY w okolicach 158.00 oraz oporu na EUR/USD przy 1.1900. Spadek ryzyka geopolitycznego sprzyja strategiom carry trade, jednak przed weekendem prawdopodobna jest realizacja zysków. Kluczowe poziomy do obserwacji:

• USD/JPY: 158.32 – wsparcie do przetestowania,
• EUR/USD: cel 1.1920 w przypadku kontynuacji ruchu,
• Ropa: poziomy poniżej 70 USD za baryłkę.

Możliwe trudności w negocjacjach sugerują zachowanie ostrożności; należy monitorować doniesienia z Pakistanu.